Nachträgliche Änderung der Kontierung von Ausgangsrechnungen

• Dokumentationsstand: 5.3.68
• Ab Lizenz: Buchhaltung
• kein Benutzerrecht

Hintergrund

In der Positionsliste der Ausgangsrechnungen können Sie keine Änderungen mehr vornehmen, wenn bereits Zahlungen hinterlegt sind oder die Ausgangsrechnung wurde bereits an die Fibu übertragen.  Trotzdem kann es aus buchhalterischen Gründen notwendig sein, dass Sie Konto oder Automatikkennzeichen (AK) der Position ändern müssen.

Funktion Kontierung ändern

Die Funktion "Kontierung ändern" finden Sie im Funktionsmenü der Positionsliste.

Hinweis: Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Rechnung noch nicht an die Fibu transferiert wurde.

Dialog Kontierung ändern

Die bisherigen Werte der Position werden nun angezeigt und können geändert werden. Sie können für jeweils eine Position das Konto und das Automatik Kennzeichen ändern.

Speichern
Mit Speichern werden die Änderungen sofort geschrieben und der Dialog geschlossen.

Abbrechen
Mit Abbrechen wird der Dialog geschlossen, nichts wird gespeichert.

In den Positionslisten stehen zudem die Felder "Konto" und "auto" pro Position zur Verfügung.

Wenn die Felder nicht sichtbar sind, können diese über das Einstellungsrädchen auf der rechten Seite, aus den Optionen, hinzugefügt werden. Diese Auswahl muss nur einmal getätigt werden, beim erneuten Öffnen stehen die Felder dann weiterhin zur Verfügung.

Sollte die Ausgangsrechnung trotz Fibu Übertragungsdatum geändert werden (Steuerberater teilt z.B. mit, dass das falsche Konto gebucht wurde), müssen Sie erst das Übertragungsdatum entfernen. Diese Zusatzfunktion finden Sie oben rechts im Funktionsmenü.

Hier kann das Transferdatum geleert werden, dadurch wechselt der Status der Ausgangsrechnung von "An die FiBu übertragen" zu "Gebucht" und kann anschließend bearbeitet werden.

Bitte denken Sie daran, wenn solche Änderungen vorgenommen wurden, Ihre Änderungen zu speichern.