Forecast
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      Forecast

      • Dokumentationsstand: 5.3.125
      • Ab Lizenztyp: Manager
      • Benutzerrecht: Rechteliste > Extras > Reportcenter > Forecast
      • Modul: Nein


      Allgemein

      Der Forecast-Report stellt die in Angeboten geplanten Eigen-, Material- und Fremdleistungen den bereits fakturierten Leistungen gegenüber. So können die zu erwartenden Einnahmen bewertet werden. In der Dokumentation [Doku] Allgemeine Funktionen in Reports erhalten Sie weitere nützliche Hinweise und Funktionen, wie zum Beispiel das Speichern der Reports als Vorlage.

      Selektionsgrundlage

      Welche Daten werden selektiert?

      • Angebote: Summierung der Eigen-, Material- und Fremdleistungen von genehmigten Angeboten
      • Fakturiert: Summierung der Positionen aus gebuchten Ausgangsrechnungen und offene Beträge der Ausgangsrechnungen

      Hinweis: Genehmigt ist ein Angebot, wenn das Dokument die Systemfreigabe erhalten hat (das Freigabe-Häkchen des Dokuments).

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      Selektion im Report Center

      Projektauswahl
      Die Einstellungen Firma, Projekttyp, Projektstatus, Kampagne, Etat, Produkt, Projektgruppe, Geschäftsbereich und Manager beschränken die Auswahl der Werte auf die Projekte, zu denen die Ausgangsrechnungspositionen und Angebotspositionen zugeordnet sind.

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      Optionen

      Im Bereich Selektionsauswahl kann über die Auswahlliste (Lupe) die folgende Option eingestellt werden.

      • nur wb Positionen: Es werden nur Angebots-Positionen selektiert, die als weiterberechenbar gekennzeichnet sind.

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      Zeitraum
      Für die Darstellungen, Übersicht und Honorarbasiert sind folgende Datumsselektionen möglich:

      • Lieferdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Lieferdatum im angegeben Zeitraum liegt.
      • Auftragsdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt, deren Auftragsdatum im angegeben Zeitraum liegt.
      • Fälligkeit der Angebotspositionen: Es werden nur Angebotspositionen berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum in dem angegebenen Zeitraum liegt.

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      Der Report stellt folgende Darstellungen zur Verfügung

      Übersicht
      Die Darstellung "Übersicht" gibt es in drei Gruppierungsvarianten:

      • Gruppiert nach Kunde
      • Gruppiert nach Lieferdatum
      • Gruppiert nach Kunde kumuliert

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      Honorarbasiert
      Diese Darstellung bezieht sich ausschließlich auf den zu erwartenden Honorarumsatz. Sie zeigt die geplanten Agenturleistungen (Eigenleistungen), sowie die geplanten Zuschläge auf Fremdleistungen aus den Angeboten. Der honorarbasierte Forecast zeigt somit den zu erwartenden Umsatz bereinigt um den Fremdkostenanteil.

      Jahresübersicht
      Die Jahresübersicht zeigt die erwarteten Erlöse im Zeitverlauf an. Dabei werden die erwarteten Erlöse auf die Spalten "früher", "später", "ungeplant" sowie auf 12 Monatsspalten verteilt. Hierbei kann der Monat angegeben werden, ab dem die 12 Monatsspalten beginnen. Die Positionen aus den genehmigten Angeboten müssen ein Fälligkeitsdatum haben, um aufgeteilt zu werden, ansonsten werden die Erlöse in der Spalte "ungeplant" berücksichtigt.
      Bereits fakturierte Werte werden von der zeitlichen Verteilung der Erlöse abgezogen, beginnend mit dem kleinsten Zeitraum, d.h. "früher", die 12 Monatsspalten, "später" und zuletzt "ungeplant".
      Die Gruppierung dieser Darstellungsart erfolgt pro Firma, eine Zwischensumme pro Firma wird ausgegeben.

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